De vaste activa zijn ten opzichte van 2015 met 22,7 miljoen gedaald tot 476,6 miljoen euro. Dit komt met name doordat we in 2016 minder hebben geïnvesteerd dan we hebben afgeschreven op materiële vaste activa. In 2016 hebben we voor totaal 38,6 miljoen euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Doordat de bedrijfswaarde van het UMC Utrecht hoger is dan de boekwaarde, is net als in voorgaande jaren geen sprake van de noodzaak tot een bijzondere waardevermindering van de materiële vaste activa.  

Ontwikkelingen vaste activa

Ontwikkelingen
in de balans

Financieel beleid

Werkkapitaal en liquiditeitspositie

De DOT-introductie in 2012 heeft nog steeds een significante impact op het werkkapitaal. Door de forse overfinanciering sinds 2012 zijn de liquide middelen met 284,8 miljoen euro eind 2016 net als in voorgaande jaren hoog. Daartegenover staat een hoge schuld aan zorgverzekeraars voor terug te betalen overfinanciering van circa 130,0 miljoen euro. Inmiddels is schadelastjaar 2012 afgerekend met de zorgverzekeraars en bevindt ook de afrekening van schadelastjaar 2013 zich in een eindstadium. Als aan de kant van de zorgverzekeraars en aan de kant van het UMC Utrecht meer routine komt in het afrekenen van de schadelastjaren, zal de liquiditeitspositie zich naar verwachting normaliseren.

Kerncijfers

Financieel beleid

Kerncijfers

Financieel beleid

Kerncijfers

Financieel beleid