Financieel beleid

De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt 164,6 miljoen euro positief, de kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt 34,5 miljoen euro negatief en de kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt 12,1 miljoen euro negatief. Per saldo resulteert dit in een toename van de liquide middelen met 118 miljoen euro. De belangrijkste oorzaak is gelegen in het sterk teruglopen van de vorderingen op zorgverzekeraars ten opzichte van 2015. Dit als gevolg van het feit dat de zorgcontractering in 2016 sneller is afgerond dan in voorgaand jaar, waardoor de facturering aan zorgverzekeraars sneller op gang kon komen.

Het UMC Utrecht maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten).